De 5 bästa svenska utdelningsaktierna inför 2018

2018 står inför dörren med nya härliga utdelningar. Jag tänkte lista mina fem utdelningsfavoriter just nu. Det är en blandning av olika branscher, men alla har hög direktavkastning med potential att växa. Listan är förstås väldigt subjektiv, det är mina personliga favoriter och jag äger alla fem aktierna. Som alltid, gör din egen analys och bedömning innan du köper några av aktierna.

Mina topp 5 utdelningsaktier inför 2018

Kurs: 51,75 kr
Förväntad utdelning 2018: 2,9 kr
Direktavkastning: 5,6%
Typ av bolag: Fastighetsförvaltning

+ Hög tillväxt
+ Stabila finanser (tåler räntehöjningar)
- Fastighetsbolag på sin topp?

Det jag gillar med NP3 är att de har sådan fin tillväxt i kombination med relativt hög direktavkastning. De har som avsikt att höja utdelningen varje år och jag tror detta blir en bra utdelningsaktie långsiktigt.

 


Kurs: 53,75 kr
Förväntad utdelning 2018: 3,1 kr
Direktavkastning: 5,8%
Typ av bolag: Bussoperatör

+ Spännande satsning på förarlösa bussar
- Utsatt för hård konkurens
- Räntekänslig

Nobinas resultat är skiftande från år till år beroende på hur många nya kontrakt de tecknar. Hög andel nya kontrakt innebär lägre marginaler, men sen när kontrakten mognar höjs rörelsemarginalen, så jag förväntar mig inte en konstant ökning av utdelningen år till år utan som aktieägare får man nog räkna med den svajig utdelning men trenden är ändå att utdelningen är uppåtgående. Med en redan hög direktavkastning och en spännande satsning på förarlösa bussar så ser jag fram emot Nobinas resultat framöver.

 



Kurs: 61,25 kr
Förväntad utdelning 2018: 4,25 kr
Direktavkastning: 6,9%
Typ av bolag: Elektronikedja

+ Hög direktavkastning (6,9%)
- Drabbas av butiksdöden?
+ Men gynnas samtidigt av att mer paket skickas (logistik delen)

Electra känner av att färre köper elektronik i butik och mer via E-handel, men bredvid butiksverksamheten har också Electra logistiklösningar och butikdatasystem som de erbjuder till externa företag. Även om Electra inte skulle kunna öka utdelningen till 2018 så är 6,9% en hög utdelning.

Kurs: 58,45 kr
Förväntad utdelning 2018: 3,50 kr
Direktavkastning: 6,0%
Typ av bolag: Bank

+ Hög organisk tillväxt
+ Höd direktavkastning (6,0%)
+ Halvårsutdelning
+ Förväntas återköpa av aktier
- Ingen utdelningshistorik. Nytt bolag på börsen.

Resurs växer så det knakar och har redan nu hög direktavkastning. Folk lånar som aldrig förr och Resurs ligger bra positionerad för att ta del av den kakan. Halvårsutdelning är också en bonus för oss som vill ha utdelning spritt över året.

 


Kurs: 44,20 kr
Förväntad utdelning 2018: 3,00 kr
Direktavkastning: 6,8%
Typ av bolag: Konsultbolag

+ Stabil organisk tillväxt
+ Stabil utdelningshistorik
+ Expanderar inom IT
+ Hög direktavkastning DA% (6,8%)
- VD sålt aktier
- På toppen av en högkonjuktur?

Min favorit är ändå SJR som jag ägt i många år. De växer c:a 10% per år och utdelningen med den. Stabil marginal på c:a 10%, och aktiekursen har också uppvisat ett stabilt beteende genom åren, men ändå med klar trend uppåt. SJR verkar inom finanskonsultbranschen men har nyligen annonserat att de även vill in i IT konsultbranschen för att kunna växa vidare. Stabil tillväxt, hög direktavkastning, musik i mina öron.

Vilka är dina favoriter inför 2018?

SKF ut - Electra in

Med strategin att ha 25-30% av aktierna i den mer riskfyllda spekulativa aktieportföljen och resten i utdelningsportföljen så behövde jag flytta över mer till utdelningsportföljen eftersom den spekulativa portföljen väger för tungt just nu. Så den först aktien som får lämna inför det nya året är kullagertillverkaren SKF som jag köpte i augusti för 157 kr stycket och nu säljer jag hela innehavet för 183 kr vilket ger en vinst på 16% på 4 månader vilket inte är så tokigt. Jag känner inte att jag har koll på SKF och vad deras potential är så jag väljer att ta hem vinsten.

Istället för SKF har jag köpt in 200 aktier i Electra Gruppen för 59,50 kr stycket. Aktien har kommit ner i pris den senaste tiden och stack ut långt till höger på min watchlist nedan, vilket betyder att direktavkastningen är hög just nu.

Electra Gruppen är en Kalmarbaserad elektronikkedja med t.ex. AudioVideo och Euronics under sina vingar. Men erbjuder också logistiklösningar genom sitt lager i Kalmar och ett butiksdatasystem för butiker och e-handelsföretag.

Resultatet för 2017 ser ut att kunna ge en utdelning på 4,25 - 4,50 kr per aktie. 4,25 kr är en direktavkastning på 7,1 % på priset 59,50, vilket är väldigt bra. Min förhoppning är att Electra förblir en stabil högutdelare framöver.

Nobina Rapport Kvartal 3

Aktie: Nobina

Period: Kvartal 3 (17/18)

Portfölj: Utdelningsportföljen

Lista: Mid Cap Stockholm

Periodens resultat

Nettoomsättning:    2 324 mkr (2 245) +3,5% 

Rörelseresultat:    213 mkr (168) + 26,8%

Rörelsemarginal:    9,2% (7,5)

Resultat:           140 mkr (102) +37%

Resultat per aktie: 1,58 kr (1,16)

Kommentar

Bussoperatören Nobina lämnade en stark kvartal 3 rapport idag, med både tillväxt och klart förbättrad marginal. EBT (resultat före skatt) för de tre första kvartalen ligger nu på fina 4,5%. Dem skriver också att Nobina blivit utsedda att ansvara för och driva ett treårigt pilotprojekt med fyra självkörande bussar i Köpenhamn. Dessutom kommer man att testa med två självkörande bussar i Kista från Januari och sex månader framåt. Jag tycker det låter väldigt spännande med självkörande bussar som antagligen kommer snabbare än vi tror. Att Nobina ligger i framkant inom detta fält är förstås glädjande.

Utdelningen

Tidigare har jag trott att Nobina kommer att bli tvungna att sänka utdelningen för året 17/18 men med ett sådant starkt kvartal så ser jag goda möjligheter för Nobina att behålla utdelningen på 3,1 kr / aktie. Kanske till och med öka utdelningen. Stannar tillväxten på 2% för året och EBT marginalen slutar på 4% med 75% utdelningsgrad så skulle detta innebära en utdelning på 3,1 kr / aktie. Det skulle innebära en direktavkastning just nu på 6,0%.

Sammanfattning:

Rapporten: 😊

Utdelning Föregående år: 3,1 kr (DA 6,0%)

Mitt minikrav på utdelningstillväxt: 0%

Min gissning på utdelning nästa år: 3,1 kr (+0%)

Ett bostadsexperiment

Bostadsutvecklaren SSM har sen noteringen på 59 kr den 6 april 2017 fallit 65%. Många andra bostadsutvecklare har gjort en liknande resa sen bostadsoron tog fart. Som ägare av aktien är det förstås trist att se aktien falla och falla.

Men nu ska jag se om det lönar sig att helt gå motvalls. Ett litet experiment alltså. Jag köper idag 250 st SSM aktier för 20,40 stycket till utdelningsportföljen. SSM har aldrig delat ut någon vinst sen dem blev publikt bolag, men med lite grävande kan man se var det lutar.

För det första har SSM som utdelningspolicy att dela ut mer än 30% av vinsten efter skatt från och med 2017. Första utdelningen delas ut i samband med årsmötet 2018 enligt SSM.

Så hur stor blir då vinsten för 2017? Tre kvartal har redan gått, och då kan man se i kvartal 3 rapporten att SSM har en vinst på 3,72 kr per aktie efter skatt för det tre första kvartalen.

Om vi lite försiktigt säger att kvartal 4 ger 1 kr i vinst så kommer 2017's vinst uppgå till 4,72 kr per aktie.

Minimum skulle då 30% av den vinsten i utdelning innebära en utdelning på 1,4 kr per aktie, alltså en direktavkastning på 6,8%.
En utdelningsandel på 50% skulle innebära en direktavkastning på 11,6%.

Det finns förstås risker för SSM. Bostadsbubbla, felsatsningar osv. men jag har svårt att tro på en sådan fullständig katastrof för bolaget som aktiekursen visar i nuläget. Ska bli intressant att följa hur utdelningen utvecklar sig de närmaste åren.

Som alltid, gör din egen analys och dra dina egna slutsatser innan du handlar.

Fyller på med mer Nobia

Fyllde på idag med 30st Nobia aktier för 68,45 kr stycket vilket ger mig totalt 159 st aktier. VD'n Morten Falkenberg köpte i fredags 25 000 st aktier för 69,50 kr stycket vilket är en bra köpsignal. Kursen har gått hackigt efter både Brexit omröstningen (Storbrittanien är en stor marknad för Nobia) och den allmänna bostadsoro som råder just nu. 

Nobias aktiekurs under 1 år (från avanza.se)